公告日期：2026-04-29

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2026-012
诚迈科技股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 196,202,798.18元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口
支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 16,566.96 万元，利
息收入 333.94 万元，手续费用 0.02 万元，剩余募集资金余额人民币 3,387.25 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用向特定对象发行股票募集资金 2,067.68 万元。截至 2025

年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 18,634.64 万元，节余募集资金余
额补充流动资金人民币 1,320.05 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况
如下：

费用类别 含税金额（人民币元）

本次募集资金总额 199,999,968.00

减：支付相关中介机构费用 3,797,169.82

实际收到的募集资金净额 196,202,798.18

减：募集资金投资项目先期投入及置换 -

减：累计直接投入募集资金项目 186,346,361.00

其中：本期直接投入募集资金项目 20,676,791.88

减：募投项目结项补流 13,200,541.80

减：财务费用-银行手续费 155.83

其中：本期发生 28.34

加：存款利息收入及理财收益 3,344,260.45

其中：本期发生 4,844.97

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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