公告日期：2026-03-31

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-033

广东拓斯达科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，广东
拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日
召开第四届董事会三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行费用
14,836,792.45 元,实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元,
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公司向
不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第
二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体
解决方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，
该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中23,400.00 万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上发布的《关于募投项
目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。

为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资

金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金

23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专

户。

截至 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项

目的部分节余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专

户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术

与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终

止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10

元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 12 月 1

日至2026 年 3 月 20 日新增现金管理累计收入金额为 804,248.57 元）

永久性补充流动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常

生产经营所需。

募集资金项目投资计划如下：

原计划使用募集资

项目名称 调整后投资总额 募投项目进度情况

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