公告日期：2025-10-28

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-060
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实 施主体的子公司，下同）在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款 项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资 金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事项发表了 核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对
象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元，募集
资金总额 606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43 元后，
实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 14 日到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11647 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构财信证券股份 有限公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四 方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 PaaS 平台技术与应用项目 12,236.65 8,650.74

2 城市数字经济中台项目 39,697.22 28,601.20

3 物联网研发中心项目 845.33 458.37

4 新兴产业业态项目 11,065.12 8,341.99

5 补充流动资金 13,561.15 13,561.15

合计 77,405.47 59,613.45

注：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九
次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用
途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，变更向特定对象发行股票募集资金的用途，终止投入“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；对“PaaS 平台技术与应用项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整；对“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施主体及实施地点。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

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