公告日期：2026-04-15

财信证券股份有限公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就思特奇 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年
6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限
6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57
元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。

2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对
象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元，募集
资金总额 606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43 元后，
实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 14 日到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第
ZB11647 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本报告期投入募集资金总额 1,042.26 万元，
累计使用募集资金22,200.19万元（含使用募集资金置换先期投入2,908.57万元），使用募集资金临时补充流动资金 0.00 万元，使用节余募集资金永久补充流动资
金 4,074.18 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

项目 金额（单位：万元）

募集资金总额 27,100.00

减：支付发行费用（不含增值税） 917.65

直接投入募集资金投资项目 18,117.84

补充流动资金 4,082.35

节余募集资金永久补充流动资金 4,074.18

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 92.02

截至2025年12月31日募集资金余额 0.00

2、向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本报告期投入募集资金总额 7,750.08 万元,
累计使用募集资金36,690.22万元（含使用募集资金置换先期投入1,978.93万元），使用募集资金临时补充流动资金21,400.00 万元，募集资金专户的余额为 1,915.10万元（包含利息扣减相关手续费的净额 391.87 万元）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用……
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