公告日期：2026-04-03

上海富瀚微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》，将上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特定对象发行 581.19 万可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币11,500,900.23 元，其中承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入本公司前先行扣除）后，本公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证
券有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入本公司开立在宁波银行股份有限公司上海长宁
支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 以及开立在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行账号为 8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存放管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金 52,820.96 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号 项目名称 募集资金计划投资 2025 年度使用 累计使用金额

金额（万元） 金额（万元） （万元）

1 高性能人工智能边缘计算系列 18,711.91 1,709.82 14,000.37
芯片项目

序号 项目名称 募集资金计划投资 2025 年度使用 累计使用金额

金额（万元） 金额（万元） （万元）

2 新一代全高清网络摄像机 SoC 10,728.00 10,842.87

芯片项目

3 车用图像信号处理及传输链路 11,529.00 11,977.72

芯片组项目

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计 56,968.91 52,820.96

注：考虑到涉及外币支付、海关缴税等支出的支付便利性，公司存在使用非募集资金支付募投项目部分款项，后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形。
（三）募集资金结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结
余情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 569,689,099.77

减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入 528,209,621.49
募集资金投资项目的自筹资金）
减：买理财产品及定期存款余额

加：募集资金银行存款利息收入 ……
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