公告日期：2025-11-08

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-077
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7
日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沼气综合利用项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》并注销对应的募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。具体情况如下：

一、本次拟终止募投项目并变更募投项目的概述

（一）募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023) 验字第61309953_R01号）。公司已对募集资金进行专户管理，并与相关银行及保荐机构

签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年9月30日，募集资金计划及实际投入使用情况如下：

单位:人民币万元

序 项目预计总 募集资金计划 调整后拟投 累计投入募集

号 用途 投入金额 投入金额 入募集资金 资金金额

金额

1 沼气综合利用项目 20,360.00 18,500.00 18,102.54 7,451.58

2 购置移动储能车项目 12,372.20 11,000.00 10,763.67 10,817.03

3 补充流动资金 12,500.00 12,500.00 12,231.44 12,256.37

合计 45,232.20 42,000.00 41,097.65 30,524.98

截至2025年9月30日，募集资金余额为人民币10,866.95万元（含利息），其中

募集资金专户存储余额为人民币166.95万元，另有闲置募集资金暂时补充流动资

金人民币10,700.00万元尚未归还，公司拟在本次股东会召开之前全部归还至公司

募集资金专户并履行信息披露义务。

（二）本次拟终止募投项目并变更募投项目的基本情况

本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金所涉及的项目为“沼气综

合利用项目”，该项目总投资金额为人民币 20,360.00 万元，调整后募集资金投资

金额为人民币 18,102.54 万元，调整后募集资金投资金额占募集资金净额的

44.05%。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计投入募集资金金额为人民币 7,451.58

万元，剩余金额为人民币 10,866.95 万元（含利息）。为降低募集资金投资风险，

提高募集资金使用效率，并结合公司整体发展战略规划及实际经营情况，公司拟

终止该项目并将截至 2025 年 9 月 30 日剩余未使用的募集资金人民币 10,866.95

万元（含利息）及其之后……
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