公告日期：2025-12-11

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-092
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2646 号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26 元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 410,976,537.74 元。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 28 日出
具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第 61309953_R01 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户
存储。公司分别于 2023 年 3 月 6 日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中
原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，于2023年4月23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露日，上述监管协议

均得到了切实有效的履行。

截至本公告披露日，公司相关募集资金专户存储情况如下：

开户行名称 账号 募集资金用途 账户状态

招商银行股份有限公

371902795010109 沼气综合利用项目 正常使用

司郑州东风路支行

中国民生银行股份有 购置移动储能车项目

637772450 本次销户

限公司郑州分行 及沼气综合利用项目

交通银行股份有限公

411626999011002912103 补充流动资金 已销户

司河南省分行

三、本次注销的募集资金专户情况

1、本次注销的募集资金专户基本情况

账户名称 开户行名称 账号 注销前专户余额 备注

（元）

河南百川畅银环保 中国民生银行股份有 637772450 456.61（注） 账户余额转入公
能源股份有限公司 限公司郑州分行 司一般存款账户

注：该账户余额含募集资金利息收入。

2、本次注销的募集资金专户使用情况

公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第八次会议，于 2025 年 11

月 26 日召开了 2025 年第三次临时股东会、“百畅转债”2025 年第一次债券持有

人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流

动资金的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目

“沼气综合利用项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金人民币 10,866.95 万元

（含利息，截至 2025 年 9 月 30 日）及其之后产生的利息（具体……
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