公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏安靠智电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（ 以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为江苏安靠智电股份有限公司（ 以下简称“安靠智电”、“公司”或“发行人”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》及（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2021】66 号）核准，公司向
特定对象发行人民币普通股（ A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。
2021 年 6 月 21 日，保荐机构将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元 含税）后的
余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所 特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字[2021]00067 号验资报告》”。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 146,443.76

减：募投项目累计支出金额 30,538.24

减：暂时闲置资金购买理财产品 92,000.00

加：募集资金利息收入 9,259.37

减：补充流动资金 28,500.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,664.89

二、募集资金存放和管理情况

一）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 金额 存储 资金用途

方式

中信银行溧阳支行 81105010119 2,836.02 活期 城市智慧输变电系统

01681169 建设项目

中国光大银行股份有限公 50740180806 140.70 活期 智能输变电设备研发

司溧阳支行 909505 中心

招商银行南京江宁科学园 12591431911 1,688.17 活期 智能输变电设备研发

支行 0008 中心

合计 4,664.89

[注]2024年注销江南农村商业银行溧阳支行1213100000014196募集资金储存专……
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