公告日期：2026-03-18

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对金银河使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344号）核准，公司于2023年11月29日向特定对象发行了13,923,737股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，募集资金总额为642,719,699.92元，扣除发行费用10,246,725.54元（不含税）后，实际募集资金净额人民币632,472,974.38元。其中新增注册资本人民币13,923,737.00元，增加资本公积人民币618,549,237.38元。该募集资金已于2023年12月8日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22013060147号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用与管理情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，向
特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,000 万元，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 63,247.30 万元，根据公司的募集资金使用

计划和资金实际到位情况，截至 2026 年 3 月 16 日，公司的实际募集资金用途如
下：

单位：万元

序号 项目 投资总金额 拟使用募集 累计投入金
资金金额 额

1 新能源先进制造装备数字化 26,350.23 18,000.00 460.98

工厂建设项目

2 多系列有机硅高端制造装备 12,689.97 8,000.00 0.00

数字化工厂建设项目

面向新能源产业的高性能有

3 机硅材料智能化工厂扩建项 24,487.53 22,000.00 2,218.66

目

4 补充流动资金 15,247.30 15,247.30 15,247.30

合计 78,775.04 63,247.30 17,926.94

由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行，使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2026 年 3 月 5 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金 39,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）暂时补充流动资金的金额及期限

根据公司募集资金使用计划、项目进度以及现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的实际情况，结合公司生产经营需求及财务情况，在满足募集……
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