公告日期：2026-05-29

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622
债券简称：博士转债 债券代码：123266
博士眼镜连锁股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

受托管理人：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
二〇二六年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定，以及博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”“博士眼镜”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次可转债受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券作为博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：博士转债，债券代码：123266，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债的《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债基本情况

（一）债券名称：博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（二）债券简称：博士转债

（三）债券代码：123266

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券类型：可转换公司债券

（五）发行规模：人民币 37,500.00 万元（3,750,000 张）

（六）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币 100.00 元。

（七）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即自 2026 年 3 月 18 日至 2032 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（八）债券利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（九）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（十）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。