公告日期：2026-04-16

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为 1,195,000,000.00 元，扣除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金
到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了
“容诚验字[2021]216Z0015 号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）2021 年 7 月 2 日，公司
召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 1,810.01 万元及已支付发行费用人民币 110.71 万元，合计 1,920.72 万元；（2）2025
年度投入募集资金总额为 8,443.85 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募
集资金总额为 116,511.25 万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金管理
收益扣除手续费支出后的净额）为 6,249.19 万元，截至 2025 年 2 月 11 日募集资金专户
余额为 6,706.09 万元。公司于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关的募集资金账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 0.00
元，明细如下表：

单位：人民币元

项 目 金额

募集资金净额 1,169,681,545.59

减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 1,165,112,495.60

加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 62,491,883.06

减：专户注销转入普通账户金额 67,060,933.05

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过。

（二）募集资金三方监管情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实……
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