公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于厦门光莆电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开发行不超过
71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集资金人民币1,030,803,595.51 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。

截至 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 29 日止，本公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 28,315,005.68 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,315,005.68 元，该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号” 募集资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。

（2）2025 年度，公司募集资金使用情况如下：

本期直接投入募集资金项目 40,201,516.60 元。截至 2025 年末，本公司累计使用募
集资金 451,318,814.74 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净收入 8,500,209.27元，累计理财收益 73,046,117.95 元，期末已购买且尚未到期的银行理财产品542,000,000.00 元，外币募集资金产生的汇兑损益-215,893.64 元，募集资金专户 2025 年
12 月 31 日余额合计为 105,675,078.55 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目 金额

募集资金净额 1,017,663,459.71

减：累计使用募集资金 451,318,814.74

其中：以前年度已使用金额 411,117,298.14

本年度使用金额 40,201,516.60

加：累计理财收益 73,046,117.95

减：购买理财产品期末余额 542,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费后净收入 8,500,209.27

加：外币募集资金产生的汇兑损益 -215,893.64

募集资金账户余额 105,675,078.55

二、募集资……
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