公告日期：2026-01-15

彩讯科技股份有限公司截至2025年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZA14786
号验资报告。

（二）前次募集资金的存放情况

公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则，在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

截至2025

银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 年 12 月 账户状态
31日余额

中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 602970833 2021/5/28 172,933,100.00 - 23 日已销户
分行营业部

中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 602970518 2021/5/28 137,723,200.00 - 23 日已销户
分行营业部

中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 602970487 2021/5/28 30,323,879.94 - 23 日已销户
分行营业部

中国民生银行股 2025 年 12 月
份有限公司广州 632970663 2021/5/28 154,729,900.00 - 23 日已销户
分行营业部

截至2025

银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 年 12 月 账户状态
31日余额

合计 495,710,079.94

注：募集资金总额 504,252,606.00 元扣除承销费用、保荐费用后初始存放金额为495,710,079.94 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、前次募投项目变更事项

前次募投项目实施内容未发生变更。

2、前次募投项目延期事项

公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产
品线研发项目”原定于 2024 年 6 月 30 日完工，前述募投项目中的设备购置、研
发投入、人员投入等部分的募集资金均按期投入及使用。截至 2024 年 6 月初，前述项目涉及的办公场所购置尚未完成。公司……
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