公告日期：2026-05-09

德艺文化创意集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金

2020 年 10 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意德艺文化创
意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88元，公司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元，上述募集资金已于 2021年 3 月 16 日划至公司募集资金专户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于2021年3月16日出具华兴验字〔2021〕21004310026号《验资报告》。

2、公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创
意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，上述募集
资金已于 2022 年 7 月 11 日划至公司募集资金专户。华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字
〔2022〕22008630013 号《验资报告》。

（二）前次募集资金总体使用及结余情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金总体
使用情况及余额：

单位:人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 329,557,841.84

减：截至 2025 年 12 月 31 日募投项目支出金额 263,136,285.51

其中：直接投入募投项目的资金 263,136,285.51

以募集资金置换预先投入的自筹资金 0.00

加：截至 2025 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费用净额 2,334,470.33

截至 2025 年 12 月 31 日理财产品投资收益 8,096,034.42

截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金尚未使用余额 76,852,061.08

减：截至 2025 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品资金金额 0.00

减：截至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金暂时补充流动资金金额 54,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额 22,852,061.08

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募
集资金总体使用情况及余额：

单位:人民币元

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