公告日期：2026-04-25

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2026-012
江苏正丹化学工业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资
金净额为 69,881.91 万元。上述资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2017]第 ZA12522 号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公
司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募
集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，

实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账，
并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2021]第ZA10750 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及余额情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用及余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计实际使用
61,797.41万元，其中：以前年度实际使用59,776.39万元，本年度实际使用2,021.02万元，本期募投项目结项结转节余募集资金 5,357.42 万元。

公司本年度使用募集资金金额明细如下：

明细 金额（元）

2025 年期初募集资金余额 72,758,894.59

减：2025 年度使用金额 20,210,204.56

减：购买理财本金 200,000,000.00

减：补充流动资金 53,574,211.92

加：存款利息收入减支付银行手续费 165,397.84

加：理财产品收益 860,124.05

加：赎回理财本金 200,000,000.00

2025 年期末募集资金余额 0.00

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
累计实际使用 27,953.51 万元，其中：以前年度实际使用 24,553.21 万元，本年度实际使用 3……
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