公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于江苏正丹化学工业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资
金净额为 69,881.91 万元。上述资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公
司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募
集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账，
并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2021]第ZA10750 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及余额情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用及余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 61,797.41 万元，其中：
以前年度实际使用 59,776.39 万元，本年度实际使用 2,021.02 万元，本期募投项目结项结转节余募集资金 5,357.42 万元。

公司本年度使用募集资金金额明细如下：

明细 金额（元）

2025 年期初募集资金余额 72,758,894.59

减：2025 年度使用金额 20,210,204.56

减：购买理财本金 200,000,000.00

减：补充流动资金 53,574,211.92

加：存款利息收入减支付银行手续费 165,397.84

加：理财产品收益 860,124.05

加：赎回理财本金 200,000,000.00

2025 年期末募集资金余额 0.00

截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票全部募集资金账户均已注销。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 27,953.51 万元，其中：
以前年度实际使用 24,553.21 万元，本年度实际使用 3,400.30 万元，期末尚未使用的募集资金余额 4,341.26 万元。

公司本年度使用募集资金金额明细如下：

明细 ……
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