公告日期：2026-04-20

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年四月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《南京聚隆科技股份有限公司（发行人）与长城证券股份有限公司（债券受托管理人）关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一节 本期债券情况......3

一、核准文件及核准规模......3

二、本期债券的主要条款......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 15

一、发行人基本情况......15

二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况......15

第四节 发行人募集资金使用情况......18

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 18

二、本年度可转换公司债券募集资金实际使用情况......18
第五节 本次债券担保人情况......22
第六节 债券持有人会议召开情况......23
第七节 本次债券付息情况......24
第八节 本次债券的跟踪评级情况......25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......26

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项......26

二、转股价格调整......32

三、转股情况......33

四、赎回与摘牌......34

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南京聚
隆”）本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司 2022 年 8 月 5
日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 8 月 22 日召开的 2022 年第四次
临时股东大会、2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议（审议募集
资金总额调减相关事项）审议通过。

经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）同意注册，
南京聚隆于 2023 年 7 月 26 日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额 218,500,000.00 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 6,745,683.94 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
211,754,316.06 元。上述募集资金于 2023 年 8 月 1 日到位，业经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2023）00098 号”《验资报告》验证。

经深交所同意，公司 21,850.00 万元可转换公司债券于 ……
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