公告日期：2025-07-09

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-062

债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下
简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议，审议
通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，董事会同意公司将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”。具体情况如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币
100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）
后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账

户中，公司已与保荐人浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签订了《募

集资金三方监管协议》。

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

说明书》，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元

（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 34,673.00 24,227.42

2 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00

合 计 44,673.00 34,227.42

（二）本次变更部分募集资金用途情况

1、本次变更后募集资金投资项目情况

单位：万元

拟投入募集 截至 2025

序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 资金总额占 年 6 月 30 项目实施 募集资金投入
总额 资金总额 总筹资金额 日累计已投 主体 方式

的比例 入募集资金

基础 教育

管理 与服 正元智慧直接
1 务一 体化 16,733.00 6,287.42 18.37% 2,4……
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