公告日期：2025-07-09

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-061

债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以

下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事

会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含）暂时补

充流动资金，其中人民币 5,000.00 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之

日起至 2026 年 3 月 31 日前，人民币 6,000.00 万元（含）使用期限自公司董事会

审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。
现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注

册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人

民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不

含税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、

资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58

万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕152 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项

账户中，公司已与保荐人浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签订 了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 34,673.00 24,227.42

2 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00

合 计 44,673.00 34,227.42

（二）募集资金用途变更情况

2025 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使 用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战 略，经审慎研究论证，同意公司调减“基础教育管理与服务一体化云平台项目” 募集资金使用计划，调减部分变更至“高校运营与服务一体化平台项目”。该议案 尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次债券持有人会议审议。
变更后，公司剩余募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 剩余拟投入募集资金

1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 4……
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