公告日期：2025-07-11

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-066

债券代码：123196 债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下
简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 5,000.00 万元（含）使用期限
自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月 31 日前，人民币 6,000.00 万元（含）
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用；上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。经审议，董事会同意授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜，并与拟开户银行、保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订相应的募集资金监管协议。公司开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00
元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）后实际
收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行
手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公
司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。上述
募集资金全部存放于如下募集资金专户：

银行账户 账号 金额（元）

中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行 19053601040000805 246,230,000.00

北京银行股份有限公司杭州余杭支行 20000035775400117511413 100,000,000.00

截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行
（20000035775400117511413）已销户。

二、新开立的募集资金专项账户及《募集资金三方监管协议》的签订情况

截至 2025 年 7 月 10 日，公司已根据相关规定在中国农业银行股份有限公司杭
州余杭支行新开立了 1 个募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放上述暂
时补充流动资金的募集资金，并与开户银行、浙商证券签订了《募集资金三方监管
协议》，专户的开立和存储情况如下：

银行账户 账号 金额（元）

中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行 19053601040006331 0.00

合 计 —— 0.00

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

本公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，浙商证券简称“丙方”。

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为

19053601040006331，截至 2025 年 7 月 9 日，专户余额为 ……
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