公告日期：2026-04-29

浙商证券股份有限公司

关于正元智慧集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”或“正元智慧”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，浙商证券就正元智慧 2025 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币
100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含
税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 34,227.42

项目投入 B1 1,441.44

利息收入净额 B2 669.92
截至期初累计发生额 理财产品收益

B3 -

补充流动资金 B4 10,038.79

项目投入 C1 3,941.08

利息收入净额 C2 47.91
本期发生额 理财产品收益

C3 43.21

补充流动资金 C4 -

项目投入 D1=B1+C1 5,382.52

利息收入净额 D2=B2+C2 717.83
截至期末累计发生额 理财产品收益

D3=B3+C3 43.21

补充流动资金 D4=B4+C4 10,038.79

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 19,567.15

暂时补充流动资金 ……
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