公告日期：2025-04-15

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-021
世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪天
鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度、期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于 2018 年 8 月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民
币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具“瑞华验字【2017】01830002 号”《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为
8.18 元，募集资金总额为人民币 244,116,394.40 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）6,981,132.08 元，其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88 元，实际募集资金净额为人民币 236,106,960.44 元。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具了众
环验字（2022）0210017 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

本次募集资金投资项目基本情况如下：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目 使用募集资金总 前次募集资金变 本次募集资金投
额 更投入 入

1 教育内容 AI 系统建设 29,120.87 5,558.23 23,562.64
项目

注 1：公司于 2020 年 11 月 23 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意公司终止原首发募投项目 “教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含利息）调整用于新项目“教育
内容 AI 系统建设项目”。该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股
东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-099）。

注 2：本次募集资金投入金额指扣除发行费用（含税）后的募集资金净额。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司……
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