公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于厦门延江新材料股份有限公司

使用闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金，以及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下。
一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税
833.66 万元，公司实际募集资金净额为 39,166.34 万元。上述募集资金于 2022 年
8 月 4 日到账，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金
的到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 8 日出具了《验资报告》（普华永道中
天验字(2022)第 0695 号）。
二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司向特向对象发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

（万元） （万元）

1 年产 20,000 吨纺粘热 31,797.18 20,000.00
风无纺布项目

2 年产 37,000 吨擦拭无 27,152.61 19,166.34
纺布项目

合 计 58,949.79 39,166.34

2024 年 11 月 8 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目
“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”，并将
节余募集资金中 5,000 万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改 扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。该事项并于
2024 年 12 月 5 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。新募投项目专
户目前已开立完成。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，为提高公司闲置 募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理。据此，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的向特定对象发行股票闲置 募集资金以及不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买保本型理财产品或进行 定期存款、结构性存款。
（一）投资目的

1、使用闲置募集资金进行现金管理的投资目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况 下，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益。

2、使用自有资金进行现金管理的投资目的

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投 资收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源及投资额度

公司拟使用不超过人民币12,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金、
不超过人民币 30,000 元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。募集资金所购买的理财产品到期后
相关资金归还至募集资金专户或以存单方式续存。自有资金所购买的理财产品到 期后收回投资或以存单方式续存。
（三）投资品种

1、闲置……
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