公告日期：2025-04-21

关于厦门延江新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放

与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税
833.66 万元，公司实际募集资金净额为 39,166.34 万元。上述募集资金于 2022 年
8 月 4 日到账，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金
的到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 8 日出具了《验资报告》（普华永道中
天验字(2022)第 0695 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投
项目金额为 24,978.04 万元；本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人
民币 14.66 万元；2024 年度闲置募集资金现金管理的收益为人民币 178.36 万元；
募集资金余额人民币 15,425.33 万元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 13,065.95 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 21,283.58

其中：用于闲置募集资金现金管理 19,065.95

募资资金专项账户年末余额 2,217.63

减少：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 6,051.26
金（注释 1）

银行手续费 0.13

加：利息收入 14.79

理财产品收益 178.36

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 15,425.33

其中：用于闲置募集资金现金管理 13,065.95

募资资金专项账户年末余额 2,359.38

注释 1：该项金额包括已置换的截至 2024 年 12 月末的每月等额置换金额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

截至 2024 年 12 月 31 日，存放于向特定对象发行股票募集资金专项账户的
尚未使用募集资金余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行 账号 存款 余额 备注

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