公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于中孚信息股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币
491,430,128.32 元。该募集资金已于 2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及 2024年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构出具了核查意见。

根据公司第六届董事会第十八次会议，审议通过的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构出具了核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 491,430,128.32

减：前期投入募集资金项目置换 141,177,964.58

减：置换后以前年度使用募集资金 97,382,086.61

减：置换后以前年度募集资金账户手续费等 861.85

加：置换后以前年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资 4,714,210.16
金认购的保本浮动收益结构性存款投资收益

减：本报告期内使用募集资金 114,470,940.20

减：本报告期募集资金账户手续费等 23.60

加：本报告期募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认购 2,283,374.81
的保本浮动收益结构性存款投资收益

截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额 145,395,836.45

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称 “管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规 定，确保募集资金的规范使用。

根据上述管理办法的规定，2024 年 4 月公司及募投项目实施主体全资子公
司中孚安全技术有限公司及保荐机构与中信银行股份有限公司济南分行、交通银 行股份有限公司山东省分行……
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