公告日期：2025-11-27

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-110

债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于募集资金投资项目调整实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）于 2025年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度，该议案无需提交股东大会进行审议。

现就公司对募投项目调整实施进度相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9 月 5 日出具“大华
验字[2022]000614 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《北京科蓝软件系统股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

截至 2025 年 11 月

序号 项目名称 拟投入募集资金额 投资进度
26 日投入金额

数字银行服务平台建

1 33,922.09 4,764.61 14.05%
设项目

2 补充流动资金 14,639.44 14,639.44 100.00%

合计 48,561.53 19,404.05 39.96%

截至 2025 年 11 月 26 日，公司可转换债券募集资金在银行专户的存储余额
为 29,820.33 万元（含利息等）。

三、调整募集资金投资项目实施进度的情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实 施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况 下，拟对募投项目实施时间进行调整，具体情况如下：

调整前项目达到预 调整后项目达到预定
募集资金来源 募投项目名称

定可使用状态日期 可使用状态日期

数字银行服务平

可转换公司债券 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
台建设项目

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因

由于公司募投项目实施地的办公场地交付延期，同时结合自身业务发展需要 和成本预算管理要求，“数字银行服务平台建设项目”的建设周期有所延长，为 保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，公司本次对可转债募集资 金投资项目实施进度进行调整。

五、募投项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定：募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募 集资金投入金额未达到相关计划金额 50%情形的，上市公司应当对募投项目的可
行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“数字银行服务平台建设项目”进行了重新论证。

（一）……
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