公告日期：2025-11-27

中信建投证券股份有限公司关于

北京科蓝软件系统股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“上市公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科蓝软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，科蓝软件本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9 月5 日出具“大华验字[2022]000614 号”《验资报告》。上市公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《北京科蓝软件系统股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，上市公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 截至2025年11月26日 投资进度
额 投入金额

1 数字银行服务平台 33,922.09 4,764.61 14.05%
建设项目

2 补充流动资金 14,639.44 14,639.44 100.00%

合 计 48,561.53 19,404.05 39.96%

截至 2025 年 11 月 26 日，上市公司募集资金专户余额为 29,820.33 万元（含
利息等），由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足上市公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，上市公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至上市公司募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

基于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。结合上市公司生产经营需求及财务情况，上市公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金可为上市公司节约潜在利息支出并提高募集资金的使用效率，降低上市公司的财务费用，满足上市公司生产经营对日常流动资金的需要，符合上市公司和全体股东的利益。

（三）关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与上市公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交……
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