公告日期：2026-04-27

关于北京科蓝软件系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对科蓝软件 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022年8月30日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值人民币 100元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 1,403.74 万
元，补充流动资金 14,639.44 万元，使用闲置募集资金 17,850.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专用账户余额为 15,276.89 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度公司以募集资金直接投入募投项目 4,296.27 万元。

截至 2025 年12 月 31 日,公司募集资金累计直接投入募投项目 5,700.01 万元,

补充流动资金 14,639.44 万元，使用闲置募集资金 18,000.00 万元暂时补充流动资

金,募集资金专用账户余额为 10,898.96 万元（包含累计收到的银行存款利息、理

财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市

公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在兴业

银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、上

海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠

支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北

京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管

理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称 账户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注

北京科蓝软件系统 321350100100

兴业银行股份有限 339,220,943.40 108,983,532.30 活期存款 *1
股份有限公司 196522

公司北京石景山支

北京科蓝软件系统 321350100100

行 0.00 217.04 活期存款 -
（苏州）有限公司 ……
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