公告日期：2026-04-27

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-022
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投证券”）于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券
494.60 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：
肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,403.74
万元，补充流动资金 14,639.44 万元，使用闲置募集资金 17,850.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专用账户余额为 15,276.89 万元(包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额)。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度公司以募集资金直接投入募投项目 4,296.27 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 5,700.01 万
元,补充流动资金 14,639.44 万元，使用闲置募集资金 18,000.00 万元暂时补充流动资金,募集资金专用账户余额为10,898.96万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在兴业 银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、 上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧 忠支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行 北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注

北京科蓝软件系统 321350100100 339,220,943.40 108,983,532.30 活期存款 *1
兴业银行股份有 股份有限公司 196522

限公司北京石景

山支行 北京科蓝软件系统 321350100100 217.04 活期存款

（苏州）有限公司 196645

上海浦东发展银 北京科蓝软件系统 914200788017

行股份有限公司 股份有限公司 00001258 148,380,000.00 5,854.94 活期存款 *2
北京慧忠支行

合 计 487,600,943.40 108,989,604.28

注：上述专户仅用于公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储、管 理和使用，不得用作其他用途。

*1.初始存放金额中含公司发行可转债所产生的部分发行费用 1,985,594.33 元。

*2.为补充流动资金账……
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