公告日期：2026-06-30

股票简称：佩蒂股份 股票代码：300673.SZ
债券简称：佩蒂转债 债券代码：123133.SZ
佩蒂动物营养科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2025 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二六年六月

重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“佩蒂股份”）对外公布的《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次债券情况...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 10
第三节 发行人经营与财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用情况...... 13
第五节 本次债券担保人情况...... 18
第六节 债券持有人会议召开情况...... 19
第七节 本次债券付息情况...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 21
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

第一节 本次债券情况

一、注册文件及注册规模

佩蒂股份本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司 2021
年 5 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并经 2021 年 6 月 11 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，于 2021 年 12 月 1 日收到中国证
监会出具的《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596 号）。

佩蒂股份向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000.00 万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币
100 元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年。公司本次发行可转换
公司债券的募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币
711,859,782.01 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2021 年 12 月 28 日公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205 号）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2022 年 1 月 21
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133.SZ。二、本次债券的主要条款

（一）发行主体

佩蒂动物营养科技股份有限公司。

（二）债券名称

佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133.SZ）。

（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 72,000.00 万元，发行数量为 720 万张。
（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

（六）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

（七）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公……
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