公告日期：2025-06-26

债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度受托管理事务报告

发行人

珠海英搏尔电气股份有限公司

（注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋）
债券受托管理人

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

二〇二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《珠海英搏尔电气股份有限公司与东北证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《珠海英搏尔电气股份有限公司2024 年年度报告》（以下简称“年报”）等相关法规、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。

目 录

声 明 ...... 1
第一节 公司债券事项 ...... 3

一、发行债券情况...... 3

二、含权条款的执行情况......4

三、受托管理人履行职责情况 ...... 5
第二节 发行人的经营与财务状况 ...... 6

一、报告期内主要业务情况 ...... 6

二、报告期内主要财务状况 ...... 6

三、主要会计数据和财务指标 ...... 6

四、财务分析 ...... 7

第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 9

一、本期公司债券募集资金情况 ...... 9

二、本期公司债券募集资金使用和披露的核查情况...... 9

三、专项账户运作情况与核查情况 ...... 10

四、核查结果与发行人定期报告披露内容是否一致...... 10
第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析......11

一、内外部增信机制......11

二、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析 ......11
第五节 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第六节 债券持有人大会召开情况 ...... 14
第七节 本期债券本息/利息偿付情况 ...... 15
第八节 本期债券的跟踪评级情况 ...... 16
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况...... 17
第十节 重大事项情况说明及处理结果...... 18
第十一节 债券事务负责人变动情况 ...... 19

第一节公司债券事项

一、发行债券情况

英搏尔本次可转换公司债券发行方案于2023年4月19日经公司第三届董事
会第二十一次会议、2024 年 3 月 28 日经公司第三届董事会第三十次会议审议通
过，并于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年度股东大会、2024 年 4 月 22 日经公
司 2023 年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1235 号文《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，发行人向不特定对象发行 81,715.97 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。

本次可转债基本情况如下：

1、发行主体：珠海英搏尔电气股份有限公司

2、债券名称：珠海英搏尔电气股份有限公司可转换公司债券（债券简称“英搏转债”，债券代码：123249）。

3、发行规模：本次可转债总规模为人民币 81,715.97 万元。

4、债券……
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