公告日期：2025-11-17

东北证券股份有限公司

关于珠海英搏尔电气股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为
人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.49 元后，实
际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全
部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具（信
会师报字[2024]第 ZB11215 号）验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目 71,715.97 71,715.97

2 补充流动资金 10,000.00 8,752.28

合计 81,715.97 80,468.25

注：2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，
审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为 8,752.28 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 52,650.93 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

（一）基本情况

鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，有效减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 19,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

公司拟提取部分募集资金临时补充流动资金的安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金 拟临时补充流动
金额 资金金额

1 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目 71,715.97 19,000.00

合计 71,715.97 19,000.00

注：上表各项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

（二）合理性和必要性

根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，募集资金需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金……
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