公告日期：2025-11-26

专注创造奇迹 执着成就梦想

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-100
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金

三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2025 年11 月 17 日召开了公司第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于设立本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司开立相应的募集资金专项账户，用于临时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集资金临时补流专项账户设立的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金临时补流专项账户相关的协议及文件、募集资金存放金额等。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会
第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-097）。近日公司开立了募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，现就相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为
人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.49 元后，
实际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30
日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具

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了（信会师报字【2024】第 ZB11215 号）《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金专项账户的开立和募集资金监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司开立了募集资金临时补充流动资金专项账户，并与广东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称“乙方”）及保荐人东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开立情况如下：

开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途

珠海英搏尔电气 广东南粤银行股份 6800****0282 临时补充流动资金
股份有限公司 有限公司珠海分行

三、募集资金监管协议的主要内容

甲方与乙方、丙方签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”(临时补充流动资金)募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集

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