公告日期：2026-04-15

珠海英搏尔电气股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对
象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发
行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为
19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截止 2022
年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行费
用人民币 13,123,740.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 963,192,041.41
元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235 号文批复，本公司本次向不特定
对象发行面值不超过 817,159,700.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 8,171,597 张，按面值平价发行。本公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券委托东北证券股份有限公司承销，实际向不特定对象发行可转换公司债券发行规
模为 8,171,597 张，截至 2024 年 10 月 28 日，本公司共募集资金总额为人民币
817,159,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,477,224.49 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 804,682,475.51 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]ZB11215 号验资报告。

（二） 本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额及余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）2022 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 68,527.02 万元，
补充流动资金 8,687.63 万元，节余募集资金永久补充流动资金 2,858.62 万元，尚未
使用的募集资金总额为 17,645.21 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金
13,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 4,645.21 万元）。

（2）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 21,328.32 万元，
补充流动资金 8,752.28 万元，尚未使用的募集资金总额为 50,409.21 万元（包含闲
置募集资金临时补充流动资金 45,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额
5,409.21 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）2022 年向特定对象发行股票

以募集资金直接投入募投项目 9,777.32 万元，其中：珠海生产基地技术改造及产能
扩张项目 7,606.44 万元，珠海研发中心建设项目 629.71 万元，山东菏泽新能源汽车
驱动系统产业园项目（二期）1,541.17 万元；节余募集资金永久补流资金 53.50 万
元。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 78,304.34 万元，
补充流动资金 8,687.63 万元，结余募集资金永久补充流动资金 2,912.12 万元，尚未
使用的募集资金总额为7,844.45……
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