公告日期：2026-04-28

关于北京中石伟业科技股份有限公司

2026年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募
集资金余额以协定存款方式存放的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”、“公司”或“发行人”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技将闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。

二、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 719,098,498.56 元，其中
以前年度累计使用 535,486,667.30 元，本年度使用募集资金 183,611,831.26 元。

2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含理财利息收入等和扣除银行手续费的
净额)余额为 188,084,491.41 元，其中募集资金专户余额为 38,084,491.41 元，现金管理余额 150,000,000.00 元。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过 1.5 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。期限自公司 2025 年年度董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日内有效，在上述期限及授权额度内可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）投资决议有效期限

期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日内有效，在上述期限及授权额度内可循环滚动使用。

（五）资金来源

部分暂时闲置募集资金。

（六）决策程序

本事项须经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确意见后实施。

（七）实施方式

董事会提请董事会授权公司董事长或董事长指定授权人在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。

（八）收益分配方式

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、协定存款概……
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