公告日期：2026-04-29

北京中石伟业科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2020 年非公开发行股票募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]907号)核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)29,066,107股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14,290,453.86元(不含税)，实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。

该次募集资金到账时间为2020年6月18日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2020年6月18日出具《验资报告》（天职业字[2020]31162号）。

2.2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2050号)同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股(A股)股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人民币299，999,993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元(不含税)，实际募集资金净额为人民币293,927,020.86元。

该次募集资金到账时间为2023年9月15日，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年9月19日出具了《验资报告》（苏公W[2023]B078号）。

(二)募集资金使用情况和结余情况

1.2020 年非公开发行股票募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 719,098,498.56 元，其中以前年度累
计使用 535,486,667.30 元，本年度使用募集资金 183,611,831.26 元。

2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含理财利息收入等和扣除银行手续费的净额)余额为
188,084,491.41 元 ， 其 中 募 集 资 金 专 户 余 额 为 38,084,491.41 元 ， 现 金 管 理 余 额
150,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

（1）招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110904962510666 账户

项目 金额

募集资金净额 696,709,545.27

减：累计投入募集资金 199,989,262.63

减：转入中国银行股份有限公司宜兴支行营业部 554746515018 账户 384,100,000.00

加：平安银行股份有限公司北京大兴支行 15061301200002 账户(募集资金理财专用

255,084,219.18
账户)转入
减：转入平安银行股份有限公司北京大兴支行 15061301200002 账户(募集资金理财

401,367,945.21
专用账户)

加：利息收入及理财产品收益 ……
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