公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于北京中石伟业科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对北京中石伟业科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6月 18 日出具《验资报告》天职业字[2020]31162 号。

2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年
9 月公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价
格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9月 19 日出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B078 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 719,098,498.56 元，其中
以前年度累计使用 535,486,667.30 元，本年度使用募集资金 183,611,831.26 元。
2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含理财利息收入等和扣除银行手续费的
净额)余额为 188,084,491.41 元，其中募集资金专户余额为 38,084,491.41 元，现金管理余额 150,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如
下：

（1）招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110904962510666 账户

单位：元

项目 金额

募集资金净额 696,709,545.27

减：累计投入募集资金 199,989,262.63

减：转入中国银行股份有限公司宜兴支行营业部 554746515018 账户 384,100,000.00

加：平安银行股份有限公司北京大兴支行 15061301200002 账户(募集 255,084,219.18
资金理财专用账户)转入

减：转入平安银行股份有限公司北京大兴支行 15061301200002 账户 401,367,945.21
(募集资金……
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