公告日期：2026-04-23

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-025
中山联合光电科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概述

（1）交易目的：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场风险，防范因汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，基于公司实际业务需求，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。

（2）交易品种及交易工具：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期等业务。

（3）交易场所：公司及下属子公司将严格按照国家相关法律法规的规定，选择经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构作为交易对手方，确保交易合法合规。

（4）交易金额：本次外汇套期保值业务的总规模不超过人民币 5,000 万元或等值外币。

2、已履行的审议程序

本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据公司章程及相关规定，该事项无需提交股东会审议。

3、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，并已制定完善的《外汇套期保值业务管理制度》，持续加强落实风险管理措施，但在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

随着公司及下属子公司海外业务的发展，外币结算业务占比不断攀升。为有效平抑外汇敞口风险、降低汇率波动对公司经营的不利影响、减少汇兑损失，同时提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性，公司拟结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响主营业务发展的前提下，由公司及下属子公司开展外汇套期保值业务。

公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司拟开展不超过 5,000 万元的外汇套期保值业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）交易方式

公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。

（四）交易品种

公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期等业务。

（五）交易期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权财务总监负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内负责签署相关协议及文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一个年度董事会召开前有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（六）资金来源

公司及下属子公司进行外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

二、审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过 5,000 万元的外汇套期保值业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项无需提交股东会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析、风险控制措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。但进行套期保值业务仍面临一定的风险，主要包括：
1、市场风险：国内外经济形势变化存在不确定性，外汇套期保值业务面临一定的市场研判风险。

2、汇率波动风险：当外汇汇率实际走势与公司预期方向出现较大偏差时，公司通过锁定汇率所支付的成本可能高于不锁定的情形，进而给公司带来损失。

3、流动性风险：外汇套期保值业务需与公司实际外币收付情况相匹配，若业务规模与资金安排脱节，可能导致交割时资金不足，产生延期交割风险。

4、信用风险：公司开展外汇套期保值业务的交易对手均为资信良好且与公司保持长期合作的金融机构，但仍不排除存在潜在的违约风险。

5、内部控制风险：外汇套期保值业务专业程度较高，在具体操作过程中，可能因操作失误、系统故障等因素，导致业务执行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。