公告日期：2026-06-24

股票简称：中赋科技 股票代码：300692
债券简称：中环转 2 债券代码：123146
安徽中赋源创科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中赋科技”）对外公布的《2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况 ...... 4

第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况 ...... 12
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ... 15第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情
况 ......16
第五章 可转换公司债券本息偿付情况 ...... 17
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况 ...... 19第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......20
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 25第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 26第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项 . 27

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

2025 年 12 月，发行人中文名称由“安徽中环环保科技股份有限公司”变更
为“安徽中赋源创科技集团股份有限公司”，英文名称由““Anhui Zhonghuan
Environmental Protection Technology Co.,Ltd ” 变 更 为 “ Anhui Orivie
Technology Co.,Ltd”。发行人证券简称由“中环环保”变更为“中赋科技”。
启用时间为 2026 年 1 月 12 日。本次可转债债券简称和债券代码保持不变。

二、可转换公司债券概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行的可转债总额为 86,400.00 万元人民币，共计 864.00 万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 5 月 6 日（T 日）
至 2028 年 5 月 5 日。

（五）债券利率

本次发行可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

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