公告日期：2025-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽中环环保科技股份有限公司

及子公司接受大股东借款暨关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中环环保及子公司接受大股东借款暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下：

一、中环环保及子公司接受大股东借款暨关联交易概述

因经营需要，中环环保及公司合并报表范围内子公司拟向股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）及其子公司累计借款不超过人民币30,000万元，借款额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效，利率不超过以全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率上浮10%。

张伯中先生系中环环保控股股东、实际控制人，董事长。中辰投资为中环环保持股5%以上的法人股东，同时是控股股东张伯中先生控股的公司。上述事项构成了关联交易。

二、关联方基本情况及关联关系说明

1、公司名称：安徽中辰投资控股有限公司

2、统一社会信用码证：91340100711746482N

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路一号A1厂房

5、法定代表人：张伯中

6、注册资本：13,615.9487万元

7、成立时间：1999年3月3日

8、主营业务：实业、房地产、商业项目投资；企业经营、管理咨询服务；塑胶制品、电子、化工产品（不含危险品）、建材、冶金机械生产、销售；市政公用工程；房地产开发、销售、租赁；园林绿化工程设计、施工及养护。

9、实际控制人：张伯中

10、股东构成情况：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

张伯中 9,000.00 66.10

安徽中辰新创联投资控股有限公司 3,615.9487 26.56

袁莉 1,000.00 7.34

合计 13,615.9487 100.00

11、关联方主要业务及近三年发展情况

中辰投资成立于1999年，主营业务涉及住宅、商业、工业园区地产开发，商管服务，股权投资等领域。股权投资领域，涉及半导体、人工智能等新兴产业投资，并参股商业银行股权投资和政府产业基金投资，拥有“基金管理公司”牌照。中辰投资近三年经营发展情况稳定。

12、关联方最近一个会计年度主要财务数据

2023年度中辰投资实现营业收入154,429.01万元，净利润20,385.72万元，2023年12月末净资产388,434.11万元。（以上数据经审计）

2024年1-9月中辰投资实现营业收入124,967.59万元，净利润15,960.63万元，2024年9月末净资产395,827.23万元。（以上数据未经审计）

13、诚信情况

截至本公告披露日，中辰投资诚信状况良好，不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

中辰投资为公司持股5%以上的法人股东，同时是公司控股股东、实际控制人、董事长张伯中先生的一致行动人，张伯中先生任中辰投资董事长。公司董事程华女士任中辰投资常务副总裁，并在张伯中先生控股的安徽正安物业服务
有限公司担任董事长。

三、交易协议的主要内容和履约安排

1、借款主体：公司及公司合并报表范围内子公司

2、借款金额：累计不超过人民币30,000万元

3、借款期限：借款额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效

4、借款利率：不超过以全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率上浮10%

5、借款用途：该借款用于公司及其子公司日常经营及投资

6、还款时间与金额：……
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