公告日期：2026-04-01

证券代码:300692 证券简称:中赋科技 公告编号:2026-037
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“中环转 2”（债券代码：123146）原定转股期为 2022 年 11 月 14 日至
2028 年 5 月 5 日。因触发《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件
赎回条款，“中环转 2”将于 2026 年 4 月 9 日收市后停止转股。截至本公告披
露日，最新转股价格为 6.23 元/股。

2、2026 年第一季度，共有 5,762,070 张“中环转 2”完成转股（票面金额共
计 576,207,000 元人民币），合计转成 92,487,817 股“中赋科技”股票（股票代码：300692）。

3、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 596,820 张，剩余
票面总金额为 59,682,000 元人民币。

4、因“中环转 2”转股导致公司总股本增加，公司控股股东北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）及其一致行动人嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎康”）合计持股比例、持股 5%以上的股东张伯中先生持股比例均被动稀释触及 1%及 5%整数倍，本次股份变动不涉及股东股份减持，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“中环转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。经深交所同意，
公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。

（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如
该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。因触发《募集说明书》
的有条件赎回条款，“中环转 2”将于 2026 年 4 月 9 日收市后停止转股。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.47 元/股。

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”
的转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格……
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