公告日期：2026-04-25

广发证券股份有限公司

关于成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“航空零部件智能制造中心”结项并将节余募集资金 15,179.87 万元（含利息和理财收入）及尚未支付的合同尾款 367.62 万元转入公司一般账户，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。前述两项资金合计转出金额以募集资金专户在转出当日的实际余额为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

作为成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对上述事项审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称 “公司”）向特定对象发行人民币普通股（A
股）11,901,928 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.01 元，
募集资金总额为人民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元。

上述发行募集资金已于 2021 年 8 月 6 日全部到位，信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 公 司 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了
XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述《募集资金管理办法》已经公司股东会审议并通过。

公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。

2021 年 8 月 23 日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户
所在银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

余额

开户银行名称 银行账号 募集 利息收入/

资金 合计

理财收益

中国民生银行成都分行 633239417 - 3,549,951.20 3,549,951.20

成都农村商业银行股份有 1000000004329950 - 1,883,903.68 1,883,903.68
限公司合作支行

成都农村商业银行股份有 1000060004323337 - 34,215.04 ……
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