公告日期：2025-04-24

长江证券承销保荐有限公司

关于森霸传感科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，针对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

森霸传感科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 13.14 元，募集资金总额为262,800,000.00 元，扣除发行费用 26,633,265.18 元，募集资金净额为人民币
236,166,734.82 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天职业字[2017]16623 号《验资报告》。实际收到的募集资金净额为人民币 236,166,734.82元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及年末余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 236,166,734.82

减：募投项目累计使用募集资金 97,226,977.24

其中：以前年度募投项目使用金额 96,182,777.24

本年度募投项目使用金额 1,044,200.00

加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,979,553.14

其中：以前年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,262,170.96

本年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 717,382.18

加：理财产品收益 33,054,239.86

其中：以前年度理财产品收益 32,427,825.11

本年度理财产品收益 626,414.75

减：期末尚未赎回的理财产品 176,973,550.58

期末存放在募集资金专户余额 0.00

注：截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金相关募投项目已终止，剩余
募集资金已永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《森霸传感科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管……
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