公告日期：2025-10-30

中信建投证券股份有限公司

关于浙江天宇药业股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对天宇股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，天宇股份向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中
信建投证券于 2020 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、
律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。

二、募集资金投资项目及闲置情况

根据《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-069）等文件，截至 2025 年 9 月30 日公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目、进度情况及使用资金情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定

承诺投资项目和超募资金投向 投资总额(1) 投入金额(2) 进度（%） 可使用状态日

(3)＝(2)/(1) 期

1.年产 3,550 吨原料药等项目 33,655.00 33,868.78 100.64 2021 年 12 月 31
日

2.年产 1,000 吨沙坦主环等 19 25,745.00 17,104.54 66.44 2027 年 12 月 31
个医药中间体产业化项目 日

3.年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮 10,600.00 10,503.13 99.09 2021 年 12 月 31
等 6 个医药中间体技改项目 日

4.补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00

承诺投资项目小计 90,000.00 81,476.45 -- --

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 81,476.45 万元，尚未使用
募集资金 8,745.79 万元（含利息）。

公司在建项目“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”尚
未投入的募集资金将主要用于募投项目设备购置、生产线安装及项目实施等，并 根据实际实施进度分阶段投入，现阶段公司存在暂时闲置的募集资金。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。