公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于浙江天宇药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对天宇股份 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年向特定对象发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券采用代销方式，向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计
募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金
为 895,754,712.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年 12 月
29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19元后，公司本次募集资金净额为894,058,095.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。

（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 89,405.81

项目节余补充流动资金 B1 349.18

截至期初累计发生额 项目投入 B2 80,046.10

利息收入净额 B3 1,164.91

本期发生额 项目投入 C1 1,632.10

项 目 序号 金 额

利息收入净额 C2 1.39

项目节余补充流动资金 D1=B1 349.18

截至期末累计发生额 项目投入 D2=B2+C1 81,678.20

利息收入净额 D3=B3+C2 1,166.30

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 8,544.73

实际结余募集资金 F 1,544.73

差异注1 G=E-F 7,000.00

注 1：公司将闲置募集资金 7,000.00万元暂时补充流动资金，募集资金账户节余资金 349.18万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2……
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