公告日期：2026-04-24

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-027
浙江天宇药业股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、基本情况：为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，拟使用自有资金在不超过等值 2 亿美元额度内滚动操作，即在授权有效期内任一时点的交易余额不超过等值 2 亿美元，且此额度在授权有效期内可循环使用。公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所使用的结算货币。包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

2、审议程序：本次交易已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。但外汇套期保值操作仍存在汇率波动风险和内部控制风险，敬请广大投资者关注投资风险。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，拟使用自有资金在不超过等值 2 亿美元额度内滚动操作，即在授权有效期内
任一时点的交易余额不超过等值 2 亿美元，且此额度在授权有效期内可循环使用。每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关的文件。该事项不涉及关联交易，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

二、外汇套期保值业务概述

1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所使用的结算货币。

2、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇进行套期保值，拟使用自有资金在不超过等值 2 亿美元额度内滚动操作，即在授权有效期内任一时点的交易余额不超过等值 2 亿美元，且此额度在授权有效期内可循环使用。

5、期限及授权：授权期限自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，以提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

3、其它风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。