公告日期：2026-04-24

浙江天宇药业股份有限公司

关于公司 2025 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如
下：

一、证券投资与衍生品交易审议批准情况

（一）证券投资审议批准情况

2025 年度，公司不存在证券投资交易业务。

（二）衍生品交易审议批准情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议，于 2025 年 5
月 12 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值
业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率
波动风险，公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超
过 2 亿美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在
上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可
以滚动使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东
大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、2025 年度衍生品交易的总体情况

2025 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下：

单位：人民币万元

计入 期 末 投
衍生品 本 期 公 权益 资 金 额
投资类 初始投资金 期 初 金 允 价 值 的累 报告期内 报告期内 期末金额 占 公 司
型 额 额 变 动 损 计公 购入金额 售出金额 报 告 期
益 允价 末 净 资
值变 产比例

动

外汇套

期保值 18,748.60 1,510.48 109.42 0.00 6,957.86 20,756.04 4,950.42 1.36%
交易

合计 18,748.60 1,510.48 109.42 0.00 6,957.86 20,756.04 4,950.42 1.36%

报告期
实际损 报告期实际损益金额包括报告期内未交割合约的公允价值变动收益 109.42 万元及本期已益情况 交割合约的投资收益 43.89 万元。
的说明
套期保 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、值效果 安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目的说明 标汇率，降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照公司的外币持有量开展
套期保值业务，风险整体可控。

三、内控制度执行情况

公司已制定《浙江天宇药业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，
对外汇衍生品套期保值业务决策、授权、风险管理、办理等做出了明确规定。
2025 年度，公司严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规
范性文件及公司制度的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理，
未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定之情形。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司……
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