公告日期：2025-04-26

国金证券股份有限公司

关于无锡威唐工业技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”“上市公司”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1581 号），公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股，发行价格为
17.78 元/股，募集资金总额 355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。

该次募集资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划及使用情况

公司本次募集资金总额 355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集
资金净额为人民币 346,124,452.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集
资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集配 募集资金累计投入
号 套资金 金额

1 新能源汽车核心冲焊零部件 56,226.65 28,066.47 7,255.59
产能项目

2 补充流动资金项目 13,000.00 6,545.97 6,545.97

合计 69,226.65 34,612.45 13,801.56

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。

三、闲置募集资金购买理财产品的具体情况

（一）投资目的

鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品、结构性存款
或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。其中闲置募集资金投资的产品期限不超过十二个月。

（四）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格金融机构、明确……
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