公告日期：2025-04-26

国金证券股份有限公司

关于无锡威唐工业技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。

该次募集资金到账时间为2020年12月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。

2、向特定对象发行A股股票募集资金情况

经中国证监会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1581号）核准，公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股,发行价格为17.78元/股，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。

该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

公司分别于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三
十二次会议、第三届监事会第三十次会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项后的节余资金 9,839.59 万
元（截至 2024 年 10 月 31 日，含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣
除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保款、保证金等款项），具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）等相关公告。

2024 年 12 月 20 日，公司披露了《关于节余募集资金永久补充流动资金实
施完毕及募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-124），公司将该项目募集资金专户本息合计 97,782,172.71 元转入公司自有资金账户，用于公司日常经营活动，并办理完成该项目募集资金专用账户的销户手续。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金已累计使
用人民币 138,015,595.36 元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币206,756,360.78 元，与实际募集资金净额人民币 346,124,452.89 元的差异金额为人民币 1,352,496.75 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额3,219,586.35 元与实际未在募集资金到账后 6 个月内进行置换的以自筹资金预先支付的发行费用 2,371,916.90 元（根据相关规定，公司后续将不再置换）之和，与支付的土地履约保证金 6,944,000.00 元之间的差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理……
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