公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于广州广哈通信股份有限公司

使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“公司”）2025 年度向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对广哈通信拟使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号）核准，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026 股，募集资金总额人民币 749,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70 元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04 元。

2026 年 3 月 11 日，中信证券已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司
专用募集资金账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 3 月 12
日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028 号），确认本次募集资金已到账。
二、先期投入置换情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，
截至 2026 年 3 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 51,857,745.92 元，本次拟置换金额为 51,857,745.92 元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 先期已投入 拟置换金额
投入金额 金额

1 新一代智能调度系统建 346,381,100.00 304,013,264.30 25,855,785.72 25,855,785.72
设项目

2 数智指挥系统升级建设 280,175,915.60 244,018,393.74 16,064,738.76 16,064,738.76
项目

3 调度指挥系统智能化核 277,817,214.00 196,514,314.00 9,937,221.44 9,937,221.44
心技术研究项目

合计 904,374,229.60 744,545,972.04 51,857,745.92 51,857,745.92

（二）自筹资金预先支付发行费用置换情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,454,021.70 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 自筹资金已支付金额 拟置换金额

1 审计费 311,320.76 311,320.76

2 律师费 424,528.29 424,528.29

3 保荐费 801,886.80 801,886.80

4 登记费 29,493.42 29,493.42

合计 ……
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